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      库存继续大幅去化 预期扰动期价走势

      2019/3/22 8:44:13       

      钢材:降库不及预期,钢材冲高回落

      观点:昨日Mysteel公布的钢材库存最新的周库存数据显示,螺纹钢厂库255.34万吨,环比下降20.06万吨;社库916.94万吨,环比下降56.20万吨;钢材总产量986.47万吨,上涨7.78万吨;钢材总库存2214.31万吨,下降134.11万吨。钢材消费依旧处于高位,但厂库社库降幅不及预期,盘面价格随后出现回调。而近期铁矿石事件反复触动市场神经,黑色系盘面价格受到一定扰动,但钢材消费旺季依旧持续.

      风险:限产政策变化、下游需求大幅下跌、贸易战谈判变化 

      铁矿:VALE事件继续扰动市场,矿价振幅加大

      观点:3月19日,VALE官方宣布,米纳斯吉拉斯州检查厅批准恢复其Brucutu矿区作业活动及Laranjeiras尾矿坝的运营。而昨日早间新闻,Brucutu铁矿复产可能推迟至四季度,且Vale预防性地停止巴西米纳斯吉拉斯州东南部大型铁矿Alegria的运营,其潜在影响为1000万吨。同时,据Mysteel报道,飓风Veronica将对澳大利亚铁矿发运造成影响,目前黑德兰港已经在进行清港工作,预计封港的时间为2.5天(包括清港时间)。黑德兰港铁矿石日均发运量为150-200万吨,因此本次飓风预计影响黑德兰港铁矿石发运量375-500万吨; 力拓铁矿石发运港丹皮尔港和兰伯特港预计影响时间为3天,据Mysteel统计,截止到3月17日,两个港口3月铁矿石日均离港量分别42万吨和52万吨,因此预计此次飓风对丹皮尔港和兰伯特港铁矿石发运量总影响量为282万吨。VALE事件出现反复,以及飓风影响,铁矿价格出现大幅波动。整体来看,铁矿石近期波动将因事件影响而加大,但长期铁矿石供应缺口将逐渐显现出来.

      风险:人民币大幅波动、限产政策变化、巴西矿山停产动态

      焦炭、焦煤:焦企受上下游双重挤压,短期焦价上下两难

      观点:昨日煤焦市场偏弱运行。焦炭方面,北方地区钢厂多已开启第二轮提降,山东主流钢厂昨日也对焦价提降100元/吨,市场预期进一步走弱。目前焦价跌后焦企利润基本消失,部分焦企小幅亏损。产量及库存居高不下,短期难有上涨驱动。焦煤方面,受炼焦利润滑落影响,部分焦企出现亏损,焦煤价格受到压制。但介休矿难导致晋中煤矿安监力度进一步加大,短期焦煤供应较为紧张,上游煤矿及洗煤厂挺价意愿较强。综合来看,短期焦炭价格难有起色;焦煤供需矛盾增大,呈震荡格局。

      策略:焦炭方面:中性,北方钢焦限产,但港口焦炭库存高位压制焦价,短期来看依然价格承压,整体价格走势跟随成材。焦煤方面:中性,介休煤矿自查导致供应缩减,且焦化利润滑落,短期焦煤价格有回调可能。

      风险点:煤矿安全检查力度减弱;中美贸易战预期转差;焦炭库存累积超预期;成材库存累积超预期。


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